Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) kat. B: PLN: 113.87: 22.11.2023: 0.00%: NN (L) Obligacji Korporacyjnych (EUR) (NN SFIO) EUR: 474.03: 22.11.2023 +0.06%: NN (L) Obligacji Korporacyjnych (NN SFIO) PLN: 129.81: 22.11.2023 +0.15%: NN (L) Obligacji Korporacyjnych K (NN SFIO) PLN: 134.00: 22.11.2023 +0.14%: Quercus Ochrony Kapitału
Podsumowanie Polityka inwestycyjna MIL25_E Wartość jednostki: 28,03 € (2022-07-28) Aktywa: Max 1R: 31,34 € (2021-09-02) Min 1R: 27,38 € (2022-07-13) Ranking funduszy 12M: Ranking funduszy 36M: Zasięg geograficzny: Typ: papierów dłużnych Rodzaj: papierów dłużnych polskich korporacyjnych (waluta) Towarzystwo: Millennium TFIWięcej o tym TFI Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych (waluta) 1D 28,09 -0,21% 0,17% 7D 28,06 -0,11% -0,71% 1M 28,32 -1,02% -2,00% 3M 29,06 -3,54% -2,32% 6M 30,65 -8,55% -7,59% 1R 30,67 -8,61% -7,45% 3L 32,64 -14,36% -8,20% YTD 30,74 -8,76% -6,97% Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych (waluta) Zarządzający Zarządzający funduszemMarek Dec Mirosław Dziółko Paweł Grzywa Artur Honek Łukasz Kołaczkowski Mateusz Łosicki Radosław Plewiński
*Dostępne jedynie poprzez kontakt z infolinią Wykaz funduszy inwestycyjnych otwartych oferowanych przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. wraz z kanałami dostępu Po raz kolejny w tym roku fundusze obligacji korporacyjnych okazały się lepsze od funduszy papierów dłużnych skarbowych i uniwersalnych. W czerwcu fundusze obligacji korporacyjnych średnio przyniosły co prawda stratę w wysokości 0,1 proc., jednak trzeba zaznaczyć, że większość, tj. 10 z 15 zakwalifikowanych do tej kategorii produktów, zakończyło miesiąc na plusie. Dla porównania, fundusze obligacji skarbowych w skali miesiąca zanotowały średnią stratę w wysokości 2,4 proc. Najlepiej w ubiegłym miesiącu wypadły subGO Obligacje 1, działający w formule funduszu zamkniętego, oraz odrabiający straty Idea Premium SFIO. Obydwa zyskały po 1 proc. Z kolei najsłabsze wyniki osiągnęły Millennium Obligacji Korporacyjnych (minus 1,7 proc.) oraz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (minus 1,5 proc.). fundusz 1M 3M 6M 12M 24M 36M subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,0% 3,0% 5,1% 10,6% 20,1% 34,1% Idea Premium SFIO 1,0% 2,8% -9,3% -28,2% -27,0% -21,9% Agio-Kapitał 0,6% 1,8% 3,5% 7,1% 14,9% - Agio Kapitał PLUS FIO 0,5% 1,5% 2,8% 6,2% - - Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych 0,5% 1,8% 3,6% 7,7% 15,9% - UniWIBID 0,3% 1,7% 3,0% -0,8% 1,9% 6,9% BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych 0,3% 1,1% 2,7% 5,6% - - UniLokata 0,3% 1,0% 2,2% 5,5% - - Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ 0,1% 0,6% 3,2% 8,0% - - BPS Pieniężny 0,0% 1,5% 2,9% 7,1% 16,9% - ŚREDNIA -0,1% 1,3% 1,8% 3,9% 8,4% 8,7% KBC Gamma SFIO -0,7% 0,1% 0,9% 4,0% 9,9% 15,6% Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych -0,8% 1,1% 2,1% 7,2% 14,7% - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych -1,0% 0,8% 2,1% 7,5% - - Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych -1,5% 0,6% 1,5% 6,9% - - Millennium Obligacji Korporacyjnych -1,7% -0,3% 1,0% - - - Źródło: Analizy Online Średnia stopa zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych od początku roku wyniosła na koniec czerwca 1,8 proc. Jeśli jednak policzyć ją z wyłączeniem Idea Premium SFIO, który półrocze zakończył ponad 9-proc. stratą, średnia rośnie do 2,6 proc. Najlepsze w tym czasie fundusze notują zyski przekraczające 6 proc., zaś rekordzista – wspomniany subGO Obligacje 1 – zarobił 5,1 proc. Jeśli drugie półrocze będzie podobne, po najlepszych funduszach z tej grupy można oczekiwać stóp zwrotu rzędu 6-7 proc., a być może i nieco większych. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku funduszy obligacji skarbowych sytuacja przedstawia się zgoła inaczej. Po pierwszym półroczu średnia dla tej kategorii wyniosła bowiem minus 0,6 proc. i tylko nieliczne fundusze zakończyły ten okres na plusie. Komunikat o wypłacie części wierzytelności byłym uczestnikom funduszu Inventum Premium SFIO. 26.06.2017r. ING Bank Śląski S.A., jako likwidator funduszu Inventum Premium SFIO w likwidacji, informuje, że do końca czerwca 2017 r. planowana jest wypłata wierzycielom funduszu kwoty 12 % wierzytelności pozostających do zaspokojenia.
• Wzrosty rentowności (spadki cen) długoterminowych obligacji skarbowych w pierwszej części miesiąca, w Polsce i Strefie Euro, w ślad za wyprzedażą amerykańskich obligacji skarbowych przez Chiny, Japonię (najwięksi obligatariusze) i globalne fundusze hedgingowe • Niedoważenie w polskich spółkach z indeksu WIG20 będących
Dynamiczne zmiany cen Po trzech pierwszych miesiącach tego roku fundusze obligacji korporacyjnych notują – średnio – 3,1 proc. zysku – wynika z danych serwisu Analizy.pl. Na pierwszy rzut oka wydaje się to sporo, natomiast na tle funduszy papierów skarbowych, gdzie ryzyko jest przecież teoretycznie niższe, wynik ten wygląda dość nijako, wręcz plasuje je na ostatnim miejscu IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH | kat. A PODSTAWOWE INFORMACJE n Typ Fundusz dłużny n Walua podstawowa zł n Początek działalności 18.12.2017 n Wartość j.u. 109,77 zł n Wartość aktywów netto (WAN) 45 410 733,79 zł n Benchmark WIBID 6M+1% n Minimalna pierwsza wpłata 20 000 zł (500 zł kat. B*) n Minimalna kolejna zBILd5a.
  • 62exuf99w5.pages.dev/115
  • 62exuf99w5.pages.dev/231
  • 62exuf99w5.pages.dev/20
  • 62exuf99w5.pages.dev/166
  • 62exuf99w5.pages.dev/115
  • 62exuf99w5.pages.dev/192
  • 62exuf99w5.pages.dev/262
  • 62exuf99w5.pages.dev/83
  • 62exuf99w5.pages.dev/229

    • millennium obligacji korporacyjnych sfio kat a